Dati sui pagamenti 2023
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2023
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati sui pagamenti 2023
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2023
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Gennaio - Marzo 2023
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2023 | INTESA SAN PAOLO SPA | 32.00 | Rimborso bolli 2022 |
| 2 | 11/01/2023 | MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. | 180.00 | Saldo Fattura n. 50/2023-3 del 04/01/2023 per Rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line - anno 2023 - Ordine n. 41/2022 Prot. 7357/2022 del 19-12-2022 |
| 3 | 11/01/2023 | MADESANI SAS di MADESANI LUCA | 3120.48 | Saldo Fattura n. 000062/PA del 15/12/2022 per Materiale igienico sanitario per i 5 plessi emergenza Covid-19: guanti, mascherine, ecc...- Ordine n.40/2022 Prot.n. 7126/2022 del 9/12/2022 |
| 4 | 11/01/2023 | TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 110.00 | Saldo Fattura n.EFAT/2022/2916 del 22/12/2022 per Rinnovo abbonamento alla rivista Notizie della Scuola a.s.2022/23 - Ordine n. 42/2022 Prot.n.7358/2022 del 19/12/2022 |
| 5 | 11/01/2023 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 140.80 | Saldo Fattura n. 131/E del 31/12/2022 per Licenza Webroot Antivirus - Ordine n. 44/2022 Prot.n.7385/2022 del 20/12/202 |
| 6 | 11/01/2023 | CAMPUSTORE SRL | 12489.06 | Pagamento fattura Campustore n. 47074 del 21/10/2022 Fornitura di beni per il progetto "STEM by me! Le mie competenze per il futuro" - Ordine n. 18/2022 Prot. 2559/6.3. del 11-04-2022 |
| 7 | 30/01/2023 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 687.00 | Pagamento Fattura n 130/E del 31/12/2022 alla Ditta IT Innovazione di Borchia S. Licenza Bundle Firewall ZYXEL ZYXUSG - Ordine n. 43/2022 Prot.n.7384 del 20/12/2022 |
| 8 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 2747.59 | IVA su liquidazione fattura Fornitura di beni per il progetto "STEM by me! Le mie competenze per il futuro" - Ordine n. 18/2022 Prot. 2559/6.3. del 11-04-2022 |
| 9 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 640.70 | IVA su liquidazione fattura ditta MADESANI - BG per acquisto Materiale igienico sanitario per i 5 plessi emergenza Covid-19: guanti, mascherine, ecc...- Ordine n.40/2022 Prot.n. 7126/2022 del 9/12/2022 |
| 10 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 151.14 | IVA su liquidazione fattura ditta IT INNOVAZIONE per Licenza Bundle Firewall ZYXEL ZYXUSG - Ordine n. 43/2022 Prot.n.7384 del 20/12/2022 |
| 11 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 30.98 | IVA su liquidazione fattura ditta IT INNOVAZIONE per acquisto Licenza Webroot Antivirus - Ordine n. 44/2022 Prot.n.7385/2022 del 20/12/2022 |
| 12 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 39.60 | IVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line - anno 2023 - Ordine n. 41/2022 Prot. 7357/2022 del 19-12-2022 |
| 13 | 08/02/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 216.33 | Saldo Fattura n. 1023010980 del 23/01/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di NOVEMBRE 2022 |
| 14 | 08/02/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 139.61 | Saldo Fattura n. 1023032710 del 06/02/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di DICEMBRE 2022 |
| 15 | 08/02/2023 | 350 TESORERIA CENTRALE | 1844.95 | Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione ai sensi dell art. 1-bis DL 134/2009 - Fondi L. n. 234/2021 Art. 1 c. 697 |
| 16 | 08/02/2023 | F.LLI CACCIA SRL | 1617.00 | Pagamento Fattura n.000004/PA del 07/02/2023 Acconto su Fornitura di arredi e materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere Melting Food", nell'ambito del progetto ERRE2 - Ordine n. 1 Prot.n. 132/6.10 del 11/01/2023 |
| 17 | 08/02/2023 | FERRISE VINCENZO | 200.00 | Apertura Fondo Minute Spese |
| 18 | 16/02/2023 | LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC | 37951.00 | Saldo Fattura n.2022-1030 del 10/10/2022 PON Digital Board Dispositivi per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione - Ordine n. 9/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1683/6.3. |
| 19 | 16/02/2023 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 1611.00 | Saldo Fattura n. 3524/FVISE del 14/02/2023 Canone annuale "Segreteria Digitale" Anno 2023 - Ordine n. 46 del 29/12/2022 prot.7492 /2022 del 29/12/2022 |
| 20 | 16/02/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2529.96 | Saldo fattura n.V3-3793 del 03/02/2023 Acquisto arredi e materiale didattico per la scuola dell'infanzia Ordine n. 28/2022 Prot.n. 4980/6.3 del 26/08/2022 |
| 21 | 16/02/2023 | PC CENTER BERGAMO SRL | 1025.00 | Saldo fattura n.70/2023 FPA del 31/01/2023 Rinnovo Programma "AXIOS-SILVER" - Modulo Gestione Oraria Personale AXIOS Pago Scuola anno 2023 - Ordine n. 45/2022 Prot.n. 7474 del 28/12/2022 |
| 22 | 16/02/2023 | ERGONET SRL | 42.00 | Saldo fattura n. 65E del 06/02/2023 Rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" ordine n.3/2023 del 04/02/2023 |
| 23 | 24/02/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 81.97 | Saldo fattura n. 3230072563 del 21/02/2023 Rinnovo casella Postale 2023 Ordine n.02/2023 con Prot. n 506/2023 del 26/01/2023 |
| 24 | 01/03/2023 | FONDAZIONE MUBA | 585.00 | Saldo Fattura n.65 del 14/02/2023 Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA pagamento ingressi del 08/03/2023 e del 09/03/2023 |
| 25 | 01/03/2023 | SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | 50.00 | Saldo Fattura n.219/A del 24/02/2023 Visita medico competente -Bianco Caterina |
| 26 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 8349.22 | IVA su liquidazione fattura Dispositivi per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione - Ordine n. 9/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1683/6.3. |
| 27 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 225.50 | IVA su liquidazione fattura PC CENTER per rinnovo Programma "AXIOS-SILVER" - Modulo Gestione Oraria Personale AXIOS Pago Scuola anno 2023 - Ordine n. 45/2022 Prot.n. 7474 del 28/12/2022 |
| 28 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 556.59 | IVA su liquidazione fattura Acquisto arredi e materiale didattico per la scuola dell'infanzia Ordine n. 28/2022 Prot.n. 4980/6.3 del 26/08/2022 |
| 29 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 355.74 | IVA su liquidazione fattura ditta F.lli CACCIA per Acquisto arredi e fornitura di materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere"F.lli Caccia Ordine n.01/2023 Prot.n. 132/6.10 del 11/01/2023 |
| 30 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 9.24 | IVA su liquidazione fattura Ergonet per il rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" ordine n.3/2023 del 04/02/2023 |
| 31 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 354.42 | IVA su liquidazione fattura GRUPPO SPAGGIARI per rinnovo Programma "Segreteria Digitale" - anno 2023 - Ordine n. 46/2022 Prot.n.7492/2022 del 29/12/2022 |
| 32 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 18.03 | IVA su liquidazione fattura Poste Italiane per l'acquisto del servizio Casella Postale 2023 Ordine n.02/2023 con Prot. n 506/2023 del 26/01/2023 |
| 33 | 08/03/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 42443.10 | Saldo fattura n.ZZ30548698 del 07/12/2022 Progetto: "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-12 - CUP F29J21005760006 - Ordine n. 14/2022 Prot. 2333/6.3.a del 04-04-2022 |
| 34 | 08/03/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 78.49 | Saldo Fattura n. 1023064036 del 04/03/2023. Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di Gennaio 2023 |
| 35 | 15/03/2023 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 206.00 | Saldo Fattura n.5133/FVISE DEL 08/03/2023 Acquisto Manuale Bergantini 2023- Ordine n. 07/2023 del 07/03/2023 |
| 36 | 17/03/2023 | MALPAGA SPA | 660.00 | Saldo fattura n.11/4 del 13/03/2023 Alias Group S.r.l. prot.n.1800 del 17/03/2023 Visita istruzione al Castello di Malpaga del 13/03/2023- Alunni Scuola Primaria di Zingonia -pagamento ingressi - n. 33 quote da 20 euro |
| 37 | 20/03/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" DI VERDELLO | 1216.00 | n. 19 quote relative all'esame per la Certificazione Linguistica GESE Trinity presso l'IC di Verdello |
| 38 | 21/03/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 240.00 | Saldo fattura n.Z00018 del 13/03/2023 della ditta Passera autotrasporti. Visita istruzione al Castello di Malpaga del 13/03/2023- Alunni Scuola Primaria di Zingonia -Servizio Trasporto |
| 39 | 21/03/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 350.00 | Saldo fattura n.Z00016 del 13/03/2023 Passera autotrasporti.Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA pagamento pullman del 08/03/2023 ditta di trasporti Passera Luigi e C.SNC |
| 40 | 21/03/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 350.00 | Saldo fattura n.Z00017 del 13/03/2023 Passera autotrasporti.Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA pagamento pullman del 09/03/2023 ditta di trasporti Passera Luigi e C.SNC |
| 41 | 29/03/2023 | FERRISE VINCENZO | 200.00 | Anticipazione Fondo Minute Spese |
| 42 | 29/03/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 640.00 | Saldo fattura n.461/PA del 21/03/2023 Studio AG.I.COM Srl di Corbellini Contratto con esperto esterno incarico DPO/RPD Prot. n.6515 del 09/11/2022 |
| 43 | 31/03/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 95.00 | Saldo fattura n.501/PA del 17/03/2023 Corso completo per Dirigente della Sicurezza della Scuola Ordine n. 6 - Prot.n. 1150 del 17/02/2023 - Ins.te Lucanto E. |
| 44 | 31/03/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 95.00 | Saldo fattura n.500/Pa del 24/03/2023 Corso completo (16h) per Dirigente della Sicurezza della Scuola - Ordine n. 4 - Prot.n.857/2023 del 07/02/2023 |
Aprile - Giugno 2023
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 9337.48 | IVA su liquidazione fattura n.ZZ30548698 del 07/12/2022 Progetto: "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-12 - CUP F29J21005760006 - Ordine n. 14/2022 Prot. 2333/6.3.a del 04-04-2022 |
| 46 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 24.00 | IVA su liquidazione Fattura n.Z00018 del 13/03/2023 alla ditta Passera per pagamento Trasposto con Pullman visita istruzione al Castello di Malpaga scuola Primaria di Zingonia |
| 47 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 35.00 | IVA su liquidazione Fattura n.Z00016 del13/03/2023 ditta Passera Luigi e C.SNC per Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA servizio trasporto del 08/03/2023 |
| 48 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 35.00 | IVA su liquidazione Fattura n. Z00017 del13/03/2023 ditta Passera Luigi e C.SNC per Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA servizio trasporto del 09/03/2023 |
| 49 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 140.80 | IVA su liquidazione Fattura n.461/PA del21/03/2023 Studio AG.I.COM SRL compenso per Contratto di prestazione d'opera professionale DPO/RPD Prot.n.6515 del 09/11/2022 |
| 50 | 19/04/2023 | PERLETTI AUTOSERVIZI | 600.00 | ANNULLATO (Vedi mandato n. 63 del 12/05/2023) |
| 51 | 19/04/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 81.97 | Saldo fattura n.3230127554 del 03/04/2023 per Rinnovo casella postale chiusa piccola - ordine n.2 prot.n. 277/2022 del 18/01/2022 |
| 52 | 19/04/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 21.91 | Saldo fattura n.1023087840 del 10/04/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di Febbraio 2023 ---05-01-01--- |
| 53 | 19/04/2023 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | 720.00 | Saldo fattura n.11/A del 11/04/2023 Viaggio d'istruzione a Telgate Spazio Circo del 05/04/2023 Trasporto Pullman Ditta Brevi srl |
| 54 | 19/04/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 8.34 | Saldo fattura n.1023095201 del 12/04/2023 per Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di Febbraio 2023 ---05-01-01--- |
| 55 | 19/04/2023 | LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC | 140.00 | saldo fattura n.2023/384 del 06/04/2023 per Intervento tecnico per lo spostamento e la reinstallazione di n. 2 monitor interattivi - Ordine n. 39/2022 Prot.n..7067/2022 del 5/12/2022 |
| 56 | 26/04/2023 | F.LLI CACCIA SRL | 1918.00 | Saldo fattura n. 5/PA del 10/03/20236 Fornitura di arredi e materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere Melting Food", nell'ambito del progetto ERRE2 - Ordine n. 1 Prot.n. 132/6.10 del 11/01/2023 |
| 57 | 26/04/2023 | F.LLI CACCIA SRL | 507.50 | Saldo fattura n. 6/PA del 10/03/20236Fornitura di arredi e materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere Melting Food", nell'ambito del progetto ERRE2 - Ordine n. 5 Prot.n. 1148 del 17/02/2023 |
| 58 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 18.03 | IVA su liquidazione fattura Poste Italiane per Rinnovo casella postale chiusa piccola - ordine n.2 prot.n.277/2022 del 18/01/2022 |
| 59 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 72.00 | IVA su liquidazione Fattura ditta Brevi srl per Visita d'istruzione Scuola Primaria classi terze del 05/04/2023 Trasporto Pullman |
| 60 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 30.80 | IVA su liquidazione fattura ditta LA MECCANOGRAFICA per Intervento tecnico per lo spostamento e la reinstallazione di n. 2 monitor interattivi - Ordine n. 39/2022 Prot.n..7067/2022 del 5/12/2022 |
| 61 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 421.96 | IVA su liquidazione fattura ditta F.lli CACCIA per Acquisto arredi e fornitura di materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere"F.lli Caccia Ordine n.01/2023 Prot.n. 132/6.10 del 11/01/2023 |
| 62 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 111.65 | IVA su liquidazione Fattura F.lli CACCIA per arredi e materiali allestimento Casa del Sapere Melting Food, progetto ERRE2 - Ordine n. 5 Prot.n. 1148 del 17/02/2023 |
| 63 | 12/05/2023 | PERLETTI AUTOSERVIZI | 600.00 | Saldo fattura n. E/48 del 31/03/2023 Viaggio di istruzione Telgate Spazio Circo del 30/03/2023 |
| 64 | 12/05/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 35.00 | Saldo fattura n.638/PA del 28/04/2023 Corso sicurezza "Preposto della Scuola" - Ordine n. 8 - Prot. n. 1547/2023 del 7/3/2023 |
| 65 | 12/05/2023 | ASD SPAZIO CIRCO | 503.99 | Saldo fattura n.34 del 12/04/2023 Biglietti d'ingresso Spazio Circo del 30/03/2023 visita di istruzione prot. n.1783/2023 del 16/03/2023 |
| 66 | 12/05/2023 | ASD SPAZIO CIRCO | 798.00 | Saldo fattura n.38 del 21/04/2023 Biglietti d'ingresso Spazio Circo del 05/04/2023 visita di istruzione prot.n.1673/2023 del 11/03/2023 |
| 67 | 12/05/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 8.34 | Saldo fattura n. 1023119181 del 02/05/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di MARZO 2023 ---05-01-01--- |
| 68 | 12/05/2023 | PUNTO BUS SRL | 570.00 | Saldo Fattura n.43 del 29/04/2023 Visita d'istruzione del 13/04/2023 a Milano - Castello Sforzesco e Museo Egizio ditta Punto Bus Srl |
| 69 | 12/05/2023 | AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL | 309.09 | Saldo fattura n.98/PA del 28/04/2023Visita d'istruzione del 04/04/2023 Accademia Carrara di Bergamo prot.334/2023 del 18/01/2023 |
| 70 | 12/05/2023 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | 300.00 | Saldo fattura . 18/A del 28/04/2023 Visita di istruzione del 27/04/2023 al Museo Civico delle Scienze Bergamo prot.696/2023 del 02/02/2022 |
| 71 | 12/05/2023 | ASTER S.R.L | 372.00 | Saldo fattura n.PA102 del18/04/2023 ASTER - CASTELLO SFORZESCO - ATTIVITA' DIDATTICA visita d'istruzione del 13/04/23 classi 4^A/B Primaria di Zingonia prot.2058/2023 del 30/03/2023 |
| 72 | 12/05/2023 | FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA | 110.00 | Saldo fattura n242/m del 09/05/2023Viaggio di istruzione all'accademia Carrara di Bergamo Pagamento biglietti d'ingresso prot.1529/2023 del 06/03/2023 |
| 73 | 15/05/2023 | ISTITUTO SUPERIORE MAIRONI DA PONTE | 420.11 | BGIC88600L - Restituzione fondi non utilizzati per: formazione docenti Nota AOODGPER prot.n. 37638 del 30/11/2021: ripartizione finanziamento tramite la scuola polo ISISS MAIRONI DA PONTE a.s.2021/22 |
| 74 | 15/05/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 400.00 | Saldo fattura n. Z00045 del 30/04/2023 della ditta Autofficina Passera Luigi per trasporto alunni all'Ecomuseo di Leonardo-Tratto Imbersago- Paderno D'Adda il 18/04/2023 Classi quinte scuola Primaria di Verdellino |
| 75 | 15/05/2023 | ERGONET SRL | 79.20 | Saldo fattura n.200E del10/05/2023 per rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" - Ordine n.14 prot.2851 del 5/5/2023 |
| 76 | 18/05/2023 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI | 216.00 | Saldo fattura n. FATTPA 48_23 del 27/04/2023 Visita d'istruzione del 27/04/2023 presso il Museo delle Scienze di Bergamo. Pagamento ingressi più attività didattica. |
| 77 | 18/05/2023 | ASPERTI SARA | 260.00 | Saldo fattura n.22 del 09/05/2023 Attività didattiche/ingressi/guide turistiche per le visite d'istruzione del 18/04/2023 e del 25/05/2023 Guida turistica Asperti Sara |
| 78 | 18/05/2023 | FONDAZIONE MUBA | 180.00 | Saldo fattura n. 218 del 09/05/2023 FONDAZIONE MUBA-pagamento biglietti ingresso- Prenotazione per REMIDA n. 1230800 - Viaggio d'istruzione del 26/05/2023 Scuola Primaria di Verdellino |
| 79 | 22/05/2023 | F.M.C. GROUP SRL | 693.46 | Saldo fattura n.621 del 12/05/2023 Acquisto Kit materiale di reintegro cassetta di pronto soccorso e Kit guanti sterili - Ordine n. 10 - Prot. n. 2063 del 30/03/2023 |
| 80 | 22/05/2023 | PANZERI GIOVANNI S.N.C | 5656.98 | Saldo fattura n.H00255 del 29/04/2023 Acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi Ordine n. 12 Prot.n.2297 del 7/4/2023 |
| 81 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 60.00 | IVA su liquidazione Fattura Perletti Autoservizi per trasporto visita di istruzione Telgate -Spazio Circo del 30/03/2023 |
| 82 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 57.00 | IVA su liquidazione fattura Visita d'istruzione del 13/04/2023 a Milano - Castello Sforzesco e Museo Egizio prot. 1579/2023 del 08/03/2023 |
| 83 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 30.91 | IVA su liquidazione fattura Visita d'istruzione del 04/04/2023 Accademia Carrara Bergamo Trasporto prot.334/2023 del 18/01/2023 |
| 84 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 30.00 | IVA su liquidazione fattura n.18/A del 28/04/2023 della ditta Brevi Francesco Srl per trasporto alunni visita di istruzione del 27/04/2023 prot.696/2023 del 02/02/2023 |
| 85 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 40.00 | Iva su liquidazione fattura della ditta Autofficina Passera Luigi per trasporto alunni all'Ecomuseo di Leonardo-Tratto Imbersago- Paderno D'Adda il 18/04/2023 Classi quinte scuola Primaria di Verdellino |
| 86 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 17.42 | IVA su liquidazione Fattura ditta ERGONET per Rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" - Ordine n.14 prot.2851 del 5/5/2023 |
| 87 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 150.44 | IVA su liquidazione fattura dirra F.M.C. GROUP S.R.L per acquisto Kit materiale reintegro cassetta di pronto soccorso e Kit guanti sterili - Ordine n. 10 - Prot. n. 2063 del 30/03/2023 |
| 88 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 1215.56 | IVA su liquidazione fattura ditta PANZERI G. per acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi Ordine n. 12 Prot.n.2297 del 7/4/2023 |
| 89 | 06/06/2023 | FERRISE VINCENZO | 200.00 | Anticipazione Fondo Minute Spese |
| 90 | 07/06/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 400.00 | Saldo fattura n.Z00082 del 31/05/2023 Autotrasporti PasseraTrasporto Alunni Per Imbersago-Paderno-Trezzo Sull'adda Il 25/05/2023 Classi 5ªa/B Primaria Di Zingonia Autotrasporti Passera |
| 91 | 07/06/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 420.00 | Saldo fattura n.Z00085 del 31/05/2023 Autotrasporti Passera Trasporto Alunni visita d'istruzione Milano Muba del 26/05/23 classi 1^ A Primaria Verdellino |
| 92 | 07/06/2023 | MEMOGRAPH | 378.00 | Saldo fattura n.135 del 31/05/2023 ditta Memograph di Panero Giovanna Acquisto n. 2 Stampanti Laser a colori - Brother HLL3210CW - Ordine n. 11 - Prot. n. 2064 del 30/03/2023 |
| 93 | 07/06/2023 | GEROSA CLAUDIA | 260.00 | Saldo fattura n. FATTPA 4_23 del 22/05/2023 Attività didattiche/ingressi/guide turistiche per le visite d'istruzione del 18/04/2023 e del 25/05/2023 Guida turistica Gerosa Claudia |
| 94 | 21/06/2023 | ALLINEA-MENTI DI GRITTI MARCO | 1100.00 | Saldo Fattura n.13/001 del 12-06-2023 Contratto di prestazione d'opera per l'attuazione del progetto Pet Therapy - a.s. 2022/2023 Prot.n. 2764 del 3/5/2023 |
| 95 | 27/06/2023 | FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI SAS | 255.00 | Saldo fattura n. 180 DEL 19/06/2023 Aggiornamento/Formazione RCPU AGG Rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico con uso del defibrillatore -Ordine n. 13 Prot.n..2785 del 3/5/2023 |
| 96 | 27/06/2023 | CROCE BIANCA MILANO (SEZ. DI CISERANO) | 175.00 | Servizio di assistenza sanitaria e di primo soccorso in occasione della Giornata dello Sport, nell ambito dei progetti del Centro Sportivo Scolastico per anno scolastico 2022/23. CIG: ZA33BA5613 |
| 97 | 27/06/2023 | PANZERI GIOVANNI S.N.C | 256.00 | Saldo Fattura n. H00370 del 17/06/2023 Acquisto dispenser sapone mani Levita 900 ml (conf. 20) - Ordine n.16 Prot.n.3310/2023 del 23/05/2023 |
| 98 | 27/06/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 80.00 | Saldo Fattura n. 818/PA del 19/06/2023 Acquisto corso aggiornamento annuale per RLS - Ordine n. 9 - Prot. n. 2062 del 30/03/2023 |
| 99 | 27/06/2023 | 350 TESORERIA CENTRALE | 800.00 | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Nota prot. n. 28219 del 9 settembre 2020 finalizzato al potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata (Kit didattici - D.M. 103/2020). |
| 100 | 27/06/2023 | ISTITUTO SUPERIORE "PESENTI" | 90.00 | BGIC88600L - Corsi sicurezza A.S. 2022/2023 ---03-05-01--- |
| 101 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 56.32 | IVA su liquidazione fattura ditta PANZERI per acquisto dispenser sapone mani Levita 900 ml (conf. 20) - Ordine n.16 Prot.n.3310/2023 del 23/05/2023 |
| 102 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 56.10 | IVA su liquidazione fattura ditta FEST ISI sas Aggiornamento/Formazione RCPU AGG Rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico con uso del defibrillatore -Ordine n. 13 Prot.n..2785 del 3/5/2023 |
| 103 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 42.00 | IVA su liquidazione fattura ditta Passera Trasporto Alunni Trasporto Alunni visita d'istruzione Milano Muba del 26/05/23 classi 1^ A Primaria Verdellino |
| 104 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 40.00 | IVA su liquidazione fattura ditta Passera Trasporto Alunni per Imbersago-Paderno-Trezzo Sull'adda Il 25/05/2023 Classi 5ªa/B Primaria Di Zingonia |
| 105 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 83.16 | IVA su liquidazione fattura ditta MEMOGRAPH per acquisto n. 2 Stampanti Laser a colori - Brother HLL3210CW - Ordine n. 11 - Prot. n. 2064 del 30/03/2023 |
Luglio - Settembre 2023
| NUMERO | DATA | CREDITORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 24/07/2023 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n.1023176765 del 03/07/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di maggio 2023 | 146.13 |
| 107 | 24/07/2023 | TROVATO ANTONIO | Saldo fattura n. 60 del 13/07/2023 Acquisto registri Infanzia arancio + inserto - Ordine n. 18 Prot. n.4240 del 5/07/2023 | 86.40 |
| 108 | 24/07/2023 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | Saldo fattura n.73/E del 06/07/2023 Acquisto Licenza RMM n. 12 postazioni e n. 1 Memoria pc ufficio segreteria - Ordine n. 19 Prot.n.4243 del 6/7/2023 | 450.00 |
| 109 | 24/07/2023 | PIETRA LAURA | Saldo fattura n. FPA_1/23 del 05/07/2023 Compenso per Prestazione d'opera occasionale Progetto Melting Light (laboratorio fotografico) - Contratto prot. n. 1918 del 22/03/2023 dal 23/3 al 25/05/2023 | 1200.00 |
| 110 | 27/07/2023 | MULAS TATIANA | Compenso netto per progetto ampliamento dell'offerta formativa "Consulenza psicopedagogica" prot.n. 1290/2022 del 21/02/2022 | 1424.19 |
| 111 | 27/07/2023 | FERRARO LAURA | Compenso netto formazione docenti: Disturbi spettro autistico: inquadramento teorico e indicazioni operative dal 23/1 al 29/3/2023 | 525.00 |
| 112 | 27/07/2023 | VIOLA MARCO | Compenso per incarico prot. n. 2509 del 19/04/2023 Progetto Conversazione in lingua inglese a.s.2022/2023 | 124.01 |
| 113 | 27/07/2023 | RIVA GAETANO | Compenso incarico - Prot.n.1919 del 22/03/2023 Docente Tutor attività laboratorio fotografico studenti della scuola secondaria di I grado IL RACCONTO FOTOGRAFICO - Conoscere e comprendere le potenzialità comunicative del linguaggio fotografico | 295.26 |
| 114 | 27/07/2023 | AGOSTI BARBARA | Compenso per incarico referente di istituto per la sicurezza Prot.n.2428 del 17/04/2023 | 298.10 |
| 115 | 27/07/2023 | VENEZIANO TERESA | Compenso Incarico prot.n. 1920 del 22/03/2023 a supporto attività del laboratorio fotografico per studenti della scuola secondaria di I grado IL RACCONTO FOTOGRAFICO - Conoscere e comprendere le potenzialità comunicative del linguaggio fotografico | 255.52 |
| 116 | 27/07/2023 | PEDRUZZI DANIELA | Compenso per incarico Prot. n. 2250 del 05/04/2023 Progetto Coding e Robotica - STEM a.s.2022/23 classi Quarte Primaria Zingonia | 381.57 |
| 117 | 27/07/2023 | ROVARIS ALESSIA | Compenso per incarico prot. n. 2508 del 19/04/2023 Progetto Conversazione in lingua inglese a.s.2022/2023 | 143.08 |
| 118 | 27/07/2023 | LO BUGLIO GIUSEPPE | Compenso per incarico prot. n. 2481 del 18/04/2023 - Progetto PSICOMOTRICITA' a.s.2022/2023 - Classe prima Primaria di Verdellino | 238.48 |
| 119 | 27/07/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te MULAS TATIANA | 474.73 |
| 120 | 27/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Ins.te MULAS TATIANA | 175.02 |
| 121 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compensi Incarichi Ins. MULAS TATIANA | 577.50 |
| 122 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compensi Incarichi Ins. MULAS TATIANA | 6.13 |
| 123 | 27/07/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te FERRARO Laura | 175.00 |
| 124 | 27/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Ins.te FERRARO Laura | 59.50 |
| 125 | 27/07/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Prof. VIOLA M. | 66.77 |
| 126 | 27/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. VIOLA M. | 17.85 |
| 127 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Prof. VIOLA M. | 69.30 |
| 128 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico Prof. VIOLA M. | 0.74 |
| 129 | 27/07/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Prof. RIVA G | 158.99 |
| 130 | 27/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. RIVA G. | 42.50 |
| 131 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Prof. RIVA G. | 165.00 |
| 132 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico Prof. RIVA G. | 1.75 |
| 133 | 27/07/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te AGOSTI B. | 99.37 |
| 134 | 27/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso ins.te AGOSTI B. | 37.19 |
| 135 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico ins.te AGOSTI B | 144.38 |
| 136 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico Ins.te AGOSTI B. | 1.53 |
| 137 | 27/07/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Sig.ra VENEZIANO T. | 85.17 |
| 138 | 27/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Sig.ra VENEZIANO T. | 31.88 |
| 139 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico sig.ra VENEZIATO T. | 123.75 |
| 140 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico Sig.ra VENEZIANO T. | 1.31 |
| 141 | 27/07/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te PEDRUZZI D. | 127.19 |
| 142 | 27/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso ins.te PEDRUZZI D. | 47.60 |
| 143 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico ins.te PEDRUZZI D. | 184.80 |
| 144 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico Ins.te PEDRUZZI D. | 1.96 |
| 145 | 27/07/2023 | INPS Contributo Disoccupazione | C.F. 93024440161 INPS contributo Disoccupazione 1,61% su liquidazione compenso Ins.te PEDRUZZI D. | 9.00 |
| 146 | 27/07/2023 | 769298 - ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Prof.ssa ROVARIS A | 47.70 |
| 147 | 27/07/2023 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa ROVARIS A. | 17.85 |
| 148 | 27/07/2023 | 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Prof.ssa ROVARIS A. | 69.30 |
| 149 | 27/07/2023 | 769300 - INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico Prof.ssa ROVARIS A | 0.74 |
| 150 | 27/07/2023 | INPS Contributo Disoccupazione | C.F. 93024440161 INPS contributo Disoccupazione 1,61% su liquidazione compenso Prof.ssa ROVARIS A. | 3.00 |
| 151 | 27/07/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te LO BUGLIO G. | 79.49 |
| 152 | 27/07/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso ins.te LO BUGLIO G. | 29.75 |
| 153 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico ins.te LO BUGLIO G | 115.50 |
| 154 | 27/07/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico Ins.te LO BUGLIO G | 1.23 |
| 155 | 28/07/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n.60 del 13/07/2023 ditta TROVATO per acquisto registri Infanzia arancio + inserto - Ordine n. 18 Prot. n.4240 del 5/07/2023 | 19.01 |
| 156 | 28/07/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.88/E del 06/07/2023 ditta IT-INNOVAZIONE per acquisto Licenza RMM n. 12 postazioni e n. 1 Memoria pc ufficio segreteria - Ordine n. 19 Prot.n.4243 del 6/7/2023 | 99.00 |
| 157 | 18/08/2023 | NUZZOLO SERGIO | Compenso netto ( 30 ore ) per attività di formazione e tutoraggio DSGA e personale amministrativo Incarico prot. n.7073/2022 del 05/12/2022 | 844.63 |
| 158 | 24/08/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Pagamento fattura n. V3-22359 del 14/07/2023 Acquisto materiale di consumo per i cinque plessi - Ordine n. 20 prot.n.4244 del 6/7/2023 | 1865.93 |
| 159 | 24/08/2023 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Saldo fattura n.6892/FVIAC del 14-07-2023 Acquisto registri e fascicoli alunni - Ordine n.23 del 13/07/2023 | 530.75 |
| 160 | 24/08/2023 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n.1023201944 del 28-07-2023.Spese postali conto di credito 0030091261 Mese di giugno 2023 | 53.71 |
| 161 | 24/08/2023 | LIBRERIA FANTASIA DI LAURA TOGNI | Saldo fattura n.22-FE/23 del31-07-2023. Acquisto libri per la scuola dell'Infanzia di Zingonia - Ordine n. 22 Prot.n.4312 del 13/7/2023 | 722.95 |
| 162 | 24/08/2023 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | Saldo fattura n. 0/1469 del 31-07-2023. Progetto Giada: consulenza didattica per gli insegnanti tramite videoconferenza - Ordine n. 15/2023 Prto.n.3412 del 17/05/2023 | 270.49 |
| 163 | 24/08/2023 | SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | Saldo fattura n.852/A del 31-07-2023. Contratto per lo svolgimento dell'incarico di Medico Competente Istituto e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori triennio 2020-2023-(D.Lgs.n° 81/2008 e s.m.i.) | 500.00 |
| 164 | 24/08/2023 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C | Saldo fattura n.V1 1052/23 del 10-08-2023.Acquisto materiale di consumo per i cinque plessi - Ordine n. 26 prot.n.4558 del 04/08/2023 | 1475.65 |
| 165 | 24/08/2023 | INGROSCART SRL | Saldo fattura n. 852/01 del 10-08-2023. Acquisto n. 5 bidoni aspiratutto karcher AD 4 Premium in classe energetica A+ con turbina 600 W per i plessi - Ordine n..25 Prot.n.4557 | 650.00 |
| 166 | 25/08/2023 | COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE | Saldo fattura n.51 del 08/06/2023 Fornitura di attrezzature e materiali per il Progetto "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Codice 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-247 - CUP F29J22000480006 | 19355.00 |
| 167 | 25/08/2023 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso dott. NUZZOLO Sergio | 281.55 |
| 168 | 25/08/2023 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso dott. NUZZOLO Sergio | 105.37 |
| 169 | 25/08/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.C. su liquidazione compenso dott. NUZZOLO Sergio maggior impegno su Incarico prot. n.7073/2022 del 05/12/2022 | 4.34 |
| 170 | 25/08/2023 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso dott. NUZZOLO Sergio maggior impegno su Incarico prot. n.7073/2022 del 05/12/2022 | 409.06 |
| 171 | 28/08/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura su Acquisto Fornitura di attrezzature e materiali per il progetto PON EDUGREEN Ordine n. 3265217 Prot.n. 6265 /2022 del 28/10/2022 | 4258.10 |
| 172 | 28/08/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta BORGIONE per acquisto materiale di consumo per i cinque plessi - Ordine n. 20 prot.n.4244 del 6/7/2023 | 410.50 |
| 173 | 28/08/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta Gruppo Spaggiari per acquisto registi e fascicoli alunni - Ordine n.23 del 13/07/2023 | 116.76 |
| 174 | 28/08/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta ERICKSON per Progetto Giada: consulenza didattica per gli insegnanti tramite videoconferenza - Ordine n. 15/2023 Prto.n.3412 del 17/05/2023 | 59.51 |
| 175 | 28/08/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta EREDI DI BERETTA C. per acquisto materiale di consumo per i cinque plessi - Ordine n. 26 prot.n.4558 del 04/08/2023 | 282.99 |
| 176 | 28/08/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta INGROSCART SRL per acquisto n. 5 bidoni aspiratutto karcher AD 4 Premium in classe energetica A+ con turbina 600 W per i plessi - Ordine n..25 Prot.n.4557 | 143.00 |
Ottobre - Dicembre 2023
| NUMERO | DATA | CREDITORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 177 | 02/10/2023 | FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - | SALDO FATT. N. 00205/21 DEL 03/07/2023 - Attivazione dei progetti di prevenzione del disagio a scuola e di educazione alla salute nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa Ordine n. 29/2022 Prot.n. 5012/6.3 del 27/08/2022 | 5650.00 |
| 178 | 02/10/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | SALDO FATT. N. V3-24665 DEL 18/08/2023 - Acquisto arredi e materiale didattico per la scuola dell'infanzia Ordine n. 28/2022 Prot.n. 4980/6.3 del 26/08/2022 | 905.34 |
| 179 | 02/10/2023 | SOCAF S.P.A. | SALDO FATT. N. 2321323 DEL 24/08/2023 - Acquisto detergente e disinfettante per macchine lavapavimenti per i plessi dell'istituto - Ordine n.24 Prot. n..4479 dell'1/8/2023 | 403.05 |
| 180 | 02/10/2023 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI | SALDO FATT. N. V2A/0000997 E N. V2A/0000998 - Acquisto materiale di consumo per i cinque plessi: toner, cartucce, ecc... Ordine n. 21 Prot.n.4245 del 6/7/2023 | 1376.11 |
| 181 | 02/10/2023 | L. UBIALI CARTOLERIA | SALDO FATT. N. 249/PA DEL 30/08/2023 - Acquisto di materiali "Cancelleria e materiale di consumo per attività didattiche" RDO n. 3586435 Ordine n.17/2023 Prot.n. 4074/6.3 del 26/06/2023 | 5988.63 |
| 182 | 02/10/2023 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo Fattura n. 1023230023 del 08/09/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di Luglio 2023 | 8.96 |
| 183 | 02/10/2023 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Acquisto carta per fotocopie formato A4 - A3 per l'istituto - Ordine n. 27 del 9/8/2023 | 2662.50 |
| 184 | 28/10/2023 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | SALDO FATT. N. 8474/FVIAC DEL 07/09/2023 - Acquisto registri di classe Scuola Secondaria (2/1/3) | 83.30 |
| 185 | 28/10/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | SALDO FATT. N. V3-26329 DEL 06/09/2023 - Acquisto materiale di consumo per i cinque plessi - Ordine n. 20 prot.n.4244 del 6/7/2023 | 140.85 |
| 186 | 28/10/2023 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1023252981 DEL 06/10/2023 - Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di Agosto 2023 | 7.29 |
| 187 | 28/10/2023 | L. UBIALI CARTOLERIA | QUOTA PARTE FATT. N. 280/PA DEL 30/09/2023 - Acquisto materiale per uffici segreteria - Ordine n. 31/2023 prot.n.7233 del 30/08/2023 | 803.77 |
| 188 | 30/10/2023 | LAURA PALAZZOLO AG. EDIT. | SALDO FATT. N. 54/001 DEL 06/09/2023 - Acquisto libri per la scuola Primaria di Zingonia Biblioteca classe 4^ e 5^ - Ordine n. 29 Prot.n. 4594 del 9/8/2023 | 300.00 |
| 189 | 31/10/2023 | ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO | Rete di scopo formazione laboratoriale a.s. 2023/2024 Personale ATA - I.C. VERDELLINO BGIC88600L | 300.00 |
| 190 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta SOCAF per acquisto detergente e disinfettante per macchine lavapavimenti per i plessi dell'istituto - Ordine n.24 Prot. n..4479 dell'1/8/2023 | 88.67 |
| 191 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta Acquisto materiale di consumo per i cinque plessi: toner, cartucce, ecc... Ordine n. 21 Prot.n.4245 del 6/7/2023 | 32.79 |
| 192 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta Acquisto materiale di consumo per i cinque plessi: toner, cartucce, ecc... Ordine n. 21 Prot.n.4245 del 6/7/2023 | 269.95 |
| 193 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto arredi e materiale didattico per la scuola dell'infanzia Ordine n. 28/2022 Prot.n. 4980/6.3 del 26/08/2022 ---04-03-22--- | 199.18 |
| 194 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto di materiali "Cancelleria e materiale di consumo per attività didattiche" RDO n. 3586435 Ordine n.17/2023 Prot.n. 4074/6.3 del 26/06/2023 | 1317.50 |
| 195 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta COMMERCIALE UFFICIO per acquisto carta per fotocopie formato A4 - A3 per l'istituto - Ordine n. 27 del 9/8/2023 | 585.75 |
| 196 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 8474/FVIAC DEL 07/09/2023 - Acquisto registri di classe Scuola Secondaria (2/2/1) Gruppo Spaggiari | 18.33 |
| 197 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta BORGIONE per acquisto materiale di consumo per i cinque plessi - Ordine n. 20 prot.n.4244 del 6/7/2023 | 30.99 |
| 198 | 13/11/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta L.UBIALI per acquisto materiale per uffici segreteria - Ordine n. 31/2023 prot.n.7233 del 30/08/2023 | 176.83 |
| 199 | 20/11/2023 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | SALDO FATT. N. 3002000876 DEL 30/10/2023 - Assicurazione Alunni Istituto Comprensivo di Verdellino a.s. 2023/2024 | 5737.50 |
| 200 | 20/11/2023 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | SALDO FATT. N. 3227/EG DEL 06/11/2023 - Ingresso Museo Egizio del 24/11/2023 classi 4 A e B Primaria Verdellino | 35.00 |
| 201 | 20/11/2023 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | SALDO FATT. N. 3383/ME DEL 06/11/2023 - Attività di laboratorio "La mia linea del tempo" del 24/11/2023 classi 4 A e B Primaria Verdellino | 400.00 |
| 202 | 20/11/2023 | ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FATT. N. 3223 DEL 23/10/2023 - fornitura parziale acquisto materiale per Progetto orti: Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 23.64 |
| 203 | 20/11/2023 | ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | SALDO FATT. N. 3439 DEL 02/11/2023 - fornitura parziale materiale per Progetto orti: Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 16.36 |
| 204 | 20/11/2023 | ISTITUTO SUPERIORE MAIRONI DA PONTE | BGIC88600L: RESTITUZIONE QUOTA NON SPESA "FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2022/2023" | 621.00 |
| 205 | 29/11/2023 | ZONCA MARCO | SALDO FATT. N. 6A DEL 24/11/2023 - Compenso per contratto prestazione d'opera Progettista per progetto PON Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Codice 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-247- Prot.n. 5360 del 13/09/2022 | 1250.00 |
| 206 | 04/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 2.36 |
| 207 | 04/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 1.64 |
| 208 | 13/12/2023 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 119/E DEL 23/11/2023 - Software oi Editing video Pinnacle LICENZA | 129.00 |
| 209 | 13/12/2023 | L. UBIALI CARTOLERIA | SALDO FATT. N. 321/PA DEL 27/11/2023 - Acquisto materiale per uffici segreteria - Ordine n. 31/2023 prot.n.7233 del 30/08/2023 | 66.84 |
| 210 | 13/12/2023 | CROCE BIANCA MILANO (SEZ. DI CISERANO) | Nota n. 23090 del 04/12/2023 - Compenso per servizio ambulanza del 30/10/2023 Attività corsa campestre classi Scuola Secondaria presso Oratorio di Zingonia | 120.00 |
| 211 | 13/12/2023 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1023279794 DEL 06/11/2023 - Spese postali Mese di Settembre 2023 | 117.73 |
| 212 | 13/12/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | SALDO FATT. N. 1205/PA DEL 17/11/2023 - Saldo Contratto di prestazione d'opera professionale RSPP Prot.n. 6516 del 09/11/2022 | 532.78 |
| 213 | 13/12/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | SALDO FATT. N. 1464/PA DEL 06/12/2023 - Acconto Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2023-31/10/2024 | 532.79 |
| 214 | 13/12/2023 | SALVETTI BUS SRL | SALDO FATT. N. 105PA DEL 27/11/2023 - Servizio BUS visita didattica a TORINO MUSEO EGIZIO del 24/11/2023 Primaria Verdellino classe 4 A / B | 770.00 |
| 215 | 12/12/2023 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | SALDO FATT. N. 107/E DEL 31/10/2023 - PROGETTO "Mi rendo utile sul territorio" Periodo dal 31/10/2023 al 31/12/2024 | 131.15 |
| 216 | 13/12/2023 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | SALDO FATT. N. 3002001405 DEL 06/12/2023 - Premio polizza personale scolastico (vedi elenco) a.s. 2023/2024 | 425.00 |
| 217 | 14/12/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO | QUOTA a.s. 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 - ACCORDO DI RETE "RETE PER L'INCLUSIONE C.T.I. DI SUISIO" BGIC88600L - I.C. VERDELLINO | 600.00 |
| 218 | 14/12/2023 | ASSOCIAZIONE RETE S:O.S | QUOTA ADESIONE RETE S.O.S. ANNO 2023 - BGIC88600L I.C. VERDELLINO | 200.00 |
| 219 | 14/12/2023 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1023304256 DEL 06/12/2023 - Spese postali mese di Ottobre 2023 | 150.54 |
| 220 | 14/12/2023 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | SALDO FATT. N. 0/2709 DEL 06/12/2023 - Piattaforma multimediale PROGETTO GIADA / N. 3 PACCHETTI GIADA "UNA CLASSE PER UN AMBITO + LABORATORI" | 307.38 |
| 221 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Spese postali: richiesta di rimborso per spese postali relative all'invio di due fascicoli Prot. n.1094 del 15/02/2023 | 25.80 |
| 222 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto articoli per festa di Carnevale scuola secondaria Prot. n.1096 del 15/02/2023 | 18.00 |
| 223 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto articoli per festa di Carnevale scuola secondaria dalla ditta Panda store Prot. n.1097 del 15/02/2023 | 18.30 |
| 224 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto articoli per festa di Carnevale scuola secondaria dalla ditta Tedi commercio Prot. n.1097 del 15/02/2023 | 6.00 |
| 225 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto ricambio PC aula docenti Hard DIsk rotto, riparazione urgente. Prot.n.1222 del 21/02/2023 | 38.00 |
| 226 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto articoli per l'Infanzia di Verdellino dalla ditta Expert Treviglio (Cordless doppio apparecchio) Brondi Prot. n.1470 del 03/03/2023 | 40.00 |
| 227 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Paolina Manzo: utilizzo fondo minute spese per la spedizione di un fascicolo all'IC Carano-Mazzini di Gioia del Colle prot. n 1478 del 03/03/2023 | 9.40 |
| 228 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Pamela Cicciù: acquisto di beni alimentari per il progetto "laboratorio di cucina scuola PIL" prot. n. 1999 del 26/03/202 | 39.08 |
| 229 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Pizzaballa Luigia: Acquisto urgente prodotti per la pulizia Primaria di Zingonia prot. n.2223 del 04/04/2023 | 25.30 |
| 230 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Utilizzo fondo minute spese per l'acquisto di prodotti per il laboratorio di arte e immagine. Prot. n. 2682 del 27/04/2023 | 4.00 |
| 231 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Utilizzo fondo minute spese per l'acquisto di beni per il progetto "laboratorio scuola PIL" prot.2993/6.3 del 11/05/2023 Pamela Cicciù | 30.00 |
| 232 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Paolina Manzo: utilizzo fondo minute spese per la spedizione di due fascicoli: IC Camozzi Bergamo e IC Mazzi Bergamo Prot. n. 3086/2023 del 16/05/2023 | 23.80 |
| 233 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Spese postali per invio fascicolo docente Bonfantini Michela I.C. Osio Sopra Prot.n. 3425/6.3 del 31/05/2023 | 12.90 |
| 234 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Richiesta rimborso minute spese per riproduzione chiavi plesso primaria Zingonia - prot.n. 3426/6.3. del 31/05/2023 | 34.16 |
| 235 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Richiesta rimborso minute spese per il progetto "laboratorio di cucina scuola PIL" scuola Primaria Verdellino Docente Mercuri Maria Vittoria prot.n. 3428/6.3. del 31/05/2023 | 39.74 |
| 236 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Prof.ssa Palmiero Carmela: prot. n 3595 del 08/06/2023 rimborso minute spese per il progetto "corsa contro la fame" scuola Secondaria. | 14.00 |
| 237 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Articoli di cartoleria per premio "giornata interculturale" scuola secondaria di primo grado | 20.00 |
| 238 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto mouse e cuffiette per premio "giornata interculturale" concorso fotografico | 22.98 |
| 239 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Articoli per allestimento giornata interculturale scuola secondaria | 14.00 |
| 240 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Decorazioni da parete e carta regalo per giornata interculturale scuola secondaria | 4.55 |
| 241 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto nastro per imballaggio verifiche Scuola Secondaria | 13.42 |
| 242 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto carta per origami scuola secondaria dalla ditta Il Cartolaio Prot. n.4358/2023 del 19/07/2023 | 21.70 |
| 243 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto piante per progetto orto, scuola secondaria di primo grado. Ditta FLORICOLTURA EREDI DI ZANCHI GIUSEPPE prot.n.4719 /2023 del 29/08/2023 | 9.40 |
| 244 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Richiesta rimborso minute spese per riproduzione chiave plesso Secondaria Zingonia - prot.n. 4719/2023 del 29/08/2023 | 11.90 |
| 245 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Rimborso biglietti treno per uscita orientamento al Patronato San Vincenzo di BERGAMO | 12.00 |
| 246 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Spedizione fascicoli Alunni presso ABF Azienda Bergamasca Formazione di Caravaggio | 11.70 |
| 247 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto materiale per Progetto Orto didattico Scuola Secondaria | 12.40 |
| 248 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Biglietti Trenord Verdello/Bergamo per Attività di orientamento-mini stage del 01/12/2023 Scuola Secondaria | 14.40 |
| 249 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto prodotti per Laboratorio di cucina Scuola Secondaria | 16.72 |
| 250 | 14/12/2023 | RAVASI DANIELA | Acquisto materiale di cancelleria per uffici | 36.35 |
| 251 | 15/12/2023 | 350 TESORERIA CENTRALE | DL 73/21 art. 58 c. 4 - art. 1 - bis DL 134/2009 - CAPITOLO 2598 - CAPO XIII - BGIC88600L I.C. VERDELLINO RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 10000.57 |
| 252 | 15/12/2023 | 350 TESORERIA CENTRALE | DL 73/21 art. 58 c. 4 - art. 1 - bis DL 134/2009 - CAPITOLO 2598 - CAPO XIII - BGIC88600L I.C. VERDELLINO RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 6753.71 |
| 253 | 15/12/2023 | 350 TESORERIA CENTRALE | DL 73/21 art. 58 c. 4 - art. 1 - bis DL 134/2009 - CAPITOLO 2598 - CAPO XIII - BGIC88600L I.C. VERDELLINO RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | 1286.00 |
| 254 | 15/12/2023 | GALIZZI ALESSANDRA | SALDO FATT. N. 247 DEL 04/12/2023 - Contratto di Prestazione d'opera Intellettuale per il progetto Consulenza Psicopedagogica Prot.n. 2532 del 19/04/2023 - N. 60 ORE | 2990.00 |
| 255 | 21/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 107/E DEL 31/10/2023 - PROGETTO "Mi rendo utile sul territorio" Periodo dal 31/10/2023 al 31/12/2024 (Fondazione Emilia BOSIS) | 28.85 |
| 256 | 21/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 119/E DEL 23/11/2023 - Software oi Editing video Pinnacle LICENZA (IT INNOVAZIONE) | 28.38 |
| 257 | 21/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta L.UBIALI per acquisto materiale per uffici segreteria - Ordine n. 31/2023 prot.n.7233 del 30/08/2023 | 14.70 |
| 258 | 21/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura Studio AG.I.COM SRL per compenso Contratto di prestazione d'opera professionale RSPP Prot.n. 6516 del 09/11/2022 | 117.21 |
| 259 | 21/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su Fatt. n. 1464/PA DEL 06/12/2023 - ACCONTO Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2023-31/10/2024 | 117.21 |
| 260 | 21/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 105PA DEL 27/11/2023 - Servizio BUS visita didattica a TORINO MUSEO EGIZIO del 24/11/2023 Primaria Verdellino classe 4 A / B (Salvetti SRL) | 77.00 |
| 261 | 21/12/2023 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 0/2709 DEL 06/12/2023 - Piattaforma multimediale PROGETTO GIADA / N. 3 PACCHETTI GIADA "UNA CLASSE PER UN AMBITO + LABORATORI" | 67.62 |
| 262 | 21/12/2023 | COMUNE DI BOLTIERE | Restituzione somme erroneamente ricevute dal Comune di BOLTIERE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - COMUNE DI VERDELLINO (REG. NOT. 520-2023) PROVV. N. 504 | 29.40 |
| 263 | 21/12/2023 | COMUNE DI BOLTIERE | Restituzione somme erroneamente ricevute dal Comune di BOLTIERE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI - COMUNE DI VERDELLINO (REG. NOT. 525-2023) PROVV. N. 503 | 35.28 |
| 264 | 27/12/2023 | INTESA SAN PAOLO SPA | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto e.f. 2023 | 975.00 |